NAMAL Money Market Fund

Date

Dividend Paid

(Rs.)

Dividend Re-Invest Price

(Rs.)

17-Jan-05

0.19

 10.04

08-Apr-05

0.16

 10.02

19-Jul-05

0.18

 10.07

19-Oct-05

0.19

 10.05

18-Jan-06

0.20

 10.05

19-Apr-06

0.23

 10.05

19-Jul-06

0.23

 10.06

18-Oct-06

0.26

 10.04

18-Jan-07

0.26

 10.06

11-Apr-07

0.31

 10.06

19-Jul-07

0.37

 10.09

18-Oct-07

0.40

 10.07

18-Jan-08

0.39

 10.07

15-Apr-08

0.43

 10.08